SPLIT BARS CAPITAL

12 января сделал плановую ребалансировку крипто-портфеля Conscryptus 🔽Уменьшили доли: World Liberty Financial на 0,3% 🔼Увеличили доли: Hype на 0,4% ⚙Состав портфеля не изменился 📊Следующая ребалансировка: 9 февраля * Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней. SplitBarsCapital.ru

Итоги 2025 по каждой стратегии ⚫️Стратегия Blitz FX AMarkets 🔗 Доходность: За 1 месяц +6,28% За 2025 год +43,95% За все время +71,41% Среднегодовой темп роста (CAGR) 30,92% Альфа Дженсена 64,34% Бета 0,08 Коэффициент Кальмара 1,37 Максимальная просадка 22,51% Прошедший год запомнился мощным восходящим трендом на рынке драгметаллов. Своевременная концентрация на золоте и точная реализация стратегии позволили мне извлечь из него максимальную прибыль, сделав золото основным драйвером годовой доход...

Начнем подведение итогов с ключевых показателей наших портфелей 🟠ПОРТФЕЛЬ №1 (расчет в рублях) Доходность: За 1 месяц +1,83% За 2025 год +2,34% За все время +12,48% Среднегодовой темп роста (CAGR) 5,86% Альфа Дженсена 1,19% Бета 0,25 Коэффициент Кальмара 0,42 Максимальная просадка 13,97% 🟠ПОРТФЕЛЬ №2 (расчет в USD) Доходность: За 1 месяц +4,19% За 2025 год +27,52% За все время +46,30% Среднегодовой темп роста (CAGR) 20,96% Альфа Дженсена 31,40% Бета 0,68 Коэффициент Кальмара 1,11 Максимальная ...

Вчера была плановая ребалансировка крипто-портфеля Conscryptus 🔽Уменьшили доли: Bitcoin Tron Hype 🔼Увеличили доли: Ethereum Solana Sui Chainlink World Liberty Financial ⚙Изменился состав портфеля: Вместо Uniswap (UNI) добавили Zcash (ZEC) — старый, проверенный временем проект про конфиденциальность транзакций. 📊Следующая ребалансировка: 9 марта P.S. Последнее время падаем не сильнее Биткоина — это позитивный сигнал. _ * Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первон...

#словарьинвестора Теперь, когда мы начали регулярно рассчитывать основные показатели и коэффициенты, будет правильно рассказать о них чуть подробнее. Постараюсь объяснить своими словами, а при желании официальные определения всегда можно найти в открытых источниках. 💡Коэффициенты особенно полезны, если нужно сравнить несравнимое (например актив А, который вырос на 50%, но при этом падал на 40%, или актив Б, который вырос на 20%, но падал всего на 5%). 💡Если нужно сравнить с бенчмарком и отдели...

💡 Делюсь обновлениями с начала года, что-то много всего накопилось ● Освежили визуал сайта ● Запустили новую стратегию Vector23 (краткосрочная торговля Биткоином) ● Добавили её в наш мульти-портфель с долей 15% ● Вывели стратегию SPLIT BARS FBS из портфеля — теперь это отдельное направление, как по своему духу, так и по валюте ● Переосмыслили ежемесячные отчёты ☝️ ● Рассчитали все показатели и коэффициенты — будем регулярно актуализировать

Стратегия SPLIT BARS FBS #итогимесяца ЯНВАРЬ 2026🔼 Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит на ИИС. 📈Доходность: За 1 месяц: +0,60% С начала года: +0,60% За все время: +7,1...

Стратегия SPLIT BARS FBS #итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026🔼 Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС. 📈Доходность: За 1 месяц: +1,22% С начала года: +2,02% За все время: +8...

МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ #итогимесяца ЯНВАРЬ 2026☝️ Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов. 📊 Состав портфеля: Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках; Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель; Vector23 (15%) — акт...

Плановая ребалансировка крипто-портфеля Conscryptus 🔽Уменьшили доли: Toncoin 🔼Увеличили доли: Cardano Dogecoin ⚙Состав портфеля не изменился 📊Следующая ребалансировка: 6 апреля Коротко по рынку: Крипта остается волатильной, пятый месяц подряд медведи продавливают все ниже и ниже. Но в моменте отмечу, что сейчас Биткоин держится относительно устойчиво, несмотря на «Эпическую ярость» и тот факт, что мы уже одной ногой перешли в режим Risk-Off. _ * Ребалансировка — это процесс приведения инвести...