Секреты Силиконовой Долины

🧬AI в медицине: топ публичных компаний В начале года я выделял эту тему как одну из ключевых на 2025 год. За последние дни сразу несколько событий стали триггером и привлекли внимание инвесторов к этой сфере: инвестиции Нэнси Пелоси в Tempus AI, заявление Сэма Альтмана о новом витке в разработке лекарств, а также инициатива Трампа на $500 млрд для развития ИИ-инфраструктуры. 📌 Мой топ компаний (более подробный): ▪️$MRNA (Moderna): партнёрство с OpenAI позволит внедрить ИИ во все проц...

👨‍💻Разработчики под угрозой, оптимизм стартапов, Трамп и 3D-печать, Microsoft и дата-центры: главное за неделю и что впереди 1 // Макро: сильные данные и страхи инфляции На прошлой неделе выходили сильные данные по рынку труда: в декабре +256 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило ожидания. Рынок отреагировал в формате «хорошие новости — плохие новости». Опасения роста инфляции подтолкнули доходность 10-летних облигаций к новым максимумам, а основные индексы акций снизились на 2-3%...

✊🏻Не верь, не бойся, не проси. Самое лучшее время, чтобы быть в рынке. Наш мозг эволюционно запрограммирован искать определённость — в повседневной жизни, в цифрах, в действиях. Нам хочется, чтобы реальность совпадала с нашими мыслями, ожиданиями и прогнозами. Это часть нашей природы. И это одна из причин, почему 90% людей терпят неудачи в инвестициях и трейдинге. Финансовые рынки — не про контроль. Когда всё растёт и выглядит стабильно, формируется иллюзия предсказуемости. Но стабильность не с...

🃏Мистер Трамп, озвучьте правила игры. Самое важное за неделю и что впереди. 1️⃣ Февраль – традиционно слабый месяц для рынков, и этот год не стал исключением. Несмотря на то, что S&P 500 пока в плюсе с начала года, другие ключевые индексы выглядят хуже – Nasdaq 100 и Russell 2000 ушли в минус. При этом 9 из 11 широких секторов экономики демонстрируют положительную динамику. В аутсайдерах с начала года только технологический сектор (-3%) и товары выборочного спроса (-3.7%), в основном за счет от...

​​🔥Революция в медицине (и не только). Вчера Nvidia совместно с Arc Institute и Стэнфордским университетом представили открытую AI-модель Evo 2, которая понимает язык биологической жизни. Некоторые ученые сравнивают это событие с открытием ДНК в 1953 году. Evo 2: 🔬 Анализирует ДНК 💠 Предсказывает форму и функции белков. 🧬 Генерирует целые хромосомы и новые геномы. ⚠️ Прогнозирует мутации, включая те, что раньше были непредсказуемыми. 🦠 Создает синтетические организмы и проектирует биологиче...

SEC нам больше не нужен. Бум стартапов близко. Инвестиции в частные компании на грани самой большой трансформации за последние десятилетия. Дерегуляции быть, и доступ к стартапам изменится навсегда. 📌 Контекст Привлечение капитала сегодня находится под жёстким контролем регуляторов, а рынок частных компаний закрыт для большинства инвесторов. Доступ к лучшим сделкам есть только у крупных фондов, инсайдеров и аккредитованных инвесторов. Они заходят на ранних этапах, а розничные инвесторы получают...

🔥DeepSeek: как небольшой стартап из Китая перевернул правила игры в ИИ Сегодня вместо традиционного дайджеста пост про нашумевшую в последние дни модель и ее влияние на рынки. Предыстория (или легенда) Всего за $6 млн и 2 месяца команда DeepSeek из 200 человек создала модель, конкурирующую с GPT-4 от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, которые тратят на аналогичные разработки миллиарды. Более того, DeepSeek выложила все наработки в бесплатный доступ. Стартап начинал как хедж-фонд в сф...

​​❤️‍🔥Я люблю Nasdaq – Nasdaq любит меня. Эйфория инвесторов и что впереди. 1// В экономике без изменений. Практически все данные выходили лучше ожиданий: ▪️ФРС прогнозирует рост ВВП на 2.8% в 1 кв 2025 — выше средних значений (1.5-2.0%). ▪️Индекс производителей ISM Manufacturing впервые с 2022 года вышел в зону роста. ▪️Рост потребительских расходов на 4.2%. ▪️Из 60% отчитавшихся компаний S&P 500, 77% превзошли ожидания. ▪️Трамп продолжает использовать пошлины как инструмент переговоров. 10% т...

⛩ Сильный сезон отчетов, рост китайских акций и громкие анонсы по гуманоидам. Главное за неделю и что впереди. 1️⃣ Фокус инвесторов смещается на широкий рынок – прибыль компаний S&P 493 (без великолепной семерки биг техов) выросла на 17% год к году, что выше прогнозируемых 12%, лучший квартальный прирост за три года. При этом гэп между ростом прибыли бигтехов и остальных компаний сокращается. С начала года только $META из великолепной семерки растет сильнее индекса. Из секторов с начала год...

🌚Стратегия торговли биткоином в ночные часы На днях прочитал интересный рисерч от Quantpedia, где анализируется перформанс биткоина во время и вне торговых сессий фондового рынка (NYSE). Основная идея — несмотря на круглосуточную торговлю, BTC начинает демонстрировать поведение, схожее с традиционными активами. The night effect на фондовом рынке Эффект давно известен в торговле акциями: значительная часть доходности на рынке формируется вне торговых сессий. Например, если бы вы покупали S&P 500...