Богу ректа, практическая комбинаторика начальных состояний капитализации ч.1 God grant me the serenity to accept the things I can not change Courage to change the things I can And the wisdom to know the difference... Для исправления рыночной конъюнктуры возможности среды всегда ограничены. Мы имеем 2 противоположенные модели. Каждый из олдов помнит о них. Комбинаторика этих моделей упрощенно обычно выглядит так: Выходит проект и: 1. "рынок прайсит" "будущий апсайд" - рынок дает кредит доверия, асимметрия часто реализуется через хедж или его попытку для основных владельцев. 2. "рынок" не дает кредит доверия, но в будущем апсайд может быть реализован за счет различных "улучшений" по мере продвижения по дорожной карте или нелинейных сочетаний палитры. 3. Не учтены будущие и прошлые заслуги, состояния максимально близкое к случайному, "будь что будет" говорят стратеги. К трем состояниям возможной тактики так называемого "выхода\кэшграба" (начальная точка капитализация выбранная стратегами) добавляется палитра среды. Упрощенно это состояние денежного рынка и эквити рынка, для крипты это ббс, BTC\ETH, индекс техов, индекс смолл капов, а также трансляция капы другими проектами в тематике выхода (если имеются). Важно что бы метрики радикально не отрывались (для любителей экстраполяции прошлого, любая аномалия выше 5-7-10 мес. стремится закрыть свою неравномерность)