Продавайте, глупцы!

Я не могу понять логику нашего рынка. Многое уже видел, но он каждый раз умудряется удивлять. Компанию $UGLD забрали и передали государству. Казалось бы, какие ещё могут быть риски? Оказывается, могут. Достаточно странной формулировки в ЦРКИ о блокировке счёта на космическую сумму. На −10% я решил подобрать акцию в лонг, потому что, если рассуждать трезво, у государственной компании не должно быть риска со стороны самого же государства. В итоге меня увезли в убыток на полмиллиона, где я реш...

Иран распространяет предупреждения по УКВ-радио, объявляя о запрете на проход всех судов через Ормузский пролив. Однако движение транспорта продолжается, тк это обычное запугивание, без подтвержденного запрета. Будьте аккуратны, на данный момент перекрытия пролива нет. Чтобы быть в курсе возможной остановки движения, откройте сайт marinetraffic.com и наблюдайте в live-режиме за передвижением судов.

Трамп сделал много фундаментальных заявлений, которые, по его мнению, должны были снизить стоимость нефти. Но в реальности это давало лишь краткосрочные спекулятивные движения и никак не ломало общий тренд. Вчера во время телефонного разговора с журналистами он сказал фразу: «В Иране мы почти закончили, считай, война уже завершилась». Это вызвало резкую коррекцию на рынке нефти, которая в итоге закончилась серией маржин-коллов. Дополнительно вышли новости о его разговоре с Путиным. Также рассмат...

Вчера Путин заявил, что раз Евросоюз хочет отказаться от нашего газа с апреля, тогда есть смысл прекратить поставки уже сейчас. В этом есть определённая логика: либо договариваться о преференциях на законодательном уровне, чтобы мы не спасали наших оппонентов в моменте, а потом были посланы куда подальше, либо сразу фиксировать долгосрочный контракт, тогда газовым компаниям будет проще планировать свои доходы и быть юридически под защитой длинного контракта, не боясь очередных ограничений. С учё...

Нефть опять возвращается к пиковым значениям, так как Пентагон ожидает продолжения операции минимум 100 дней, а возможно вообще до сентября. Добавлю, что это может продолжаться годами, так как цели вообще непонятны. Бомбить можно сколько угодно, но представить результат Трампу будет сложно, потому что он будет эфемерным. Все помнят, как летом он уже бил по Ирану, после чего заявлял: мы отбросили ядерную программу Ирана на 20 лет. Прошло полгода, и уже со словами, что через две недели у них должн...

Противостояние между Ираном и США/Израилем продолжает накаляться. Сегодня ночью американские ВВС нанесли удары по острову Харк, где сосредоточено около 90% экспортной инфраструктуры иранской нефти. Это вызвало очередной рост цен на нефть. Внебиржевые торги по WTI открылись ростом более чем на 5%. Если ориентироваться на текущий спред между Brent и WTI, наш ближайший фьючерс должен находиться примерно в районе 108,5.

Очередная шок-новость: Миронов внес в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль банков. Я уже потерялся, в какой раз он поднимает эту тему. Как минимум раз пять за последние три месяца, а до этого это тянулось два года. На деле ничем это не заканчивалось и, скорее всего, сейчас тоже не закончится, но акционеров почему-то сегодня это испугало. Будьте аккуратнее и оценивайте новости фундаментально, а не по заголовкам.

Февраль закончился, значит можно подвести итоги. Исторически это мой самый неэффективный месяц, и текущий не стал исключением. Главное, что удалось закрыть его в прибыль 480к рублей. Основной вклад в результат дали товарные фьючерсы, тогда как спотовые акции принесли убыток. Надеюсь, рынок станет более живым и выйдет из боковика в 20 пунктов, в рамках которого он находится последние несколько недель.

Трамп начал военные действия против Ирана, причём полностью повторился летний сценарий: сразу после переговоров был нанесён удар. В этот раз кампания может быть намного шире, чем в прошлом году, а цены на нефть будут зависеть от действий вокруг Ормузского пролива и возможного перекрытия. Сейчас широкий рынок продают, чтобы переложиться в нефтяные компании. При этом стоит отметить, что нефть выросла на 20% ещё в преддверии этой эскалации. Как чувствовали себя нефтяные компании, думаю, вы сами вид...

Добавлю к мыслям выше, что желание Трампа не фундаментально повлиять на цену, а спекулятивно, так как реализовать проход будет невозможно, а корабли США сразу станут мишенями в тире для Ирана. 1-й пролив был на новости Reuters о том, что Трамп во вторник рассмотрит варианты помощи нефтяным танкерам, проходящим транзитом через зоны конфликта, для получения страховки. 2-й пролив был на новости о том, что США рассматривают не только страховки, но и военную защиту танкеров в Ормузском проливе. 3-й п...