Рынок слегка обезумел на фоне событий в Иране Друзья, вы в курсе, что в выходные США атаковали Иран, хотя параллельно шли переговоры. Рынок, естественно, такой: «Опа… а это уже интересно». Первая реакция — нефть в рост. ▪️Почему это важно для нас? Обычно памп нефти заканчивается одинаково: пошумели, попугали, потом до эскалации конфликта всё остывает. ОПЕК увеличивает добычу → рынок успокаивается → нефть откатывает. Но всегда существует второй сценарий. А что если конфликт реально разрастется? Тогда нефть может уйти долгосрочно выше $100, а то и $110–120. Вот под этот «апокалиптический» сценарий сейчас и тарят нефтяников. Причем, более чувствительных к цене нефти. Например, сейчас сильнее всех растёт не $LKOH, хотя у Лукойла стабильные дивиденды, а $ROSN. Почему? При росте нефти $ROSN на определённом этапе становится более эффективной ставкой для рынка. А теперь смотрим шире. Наш рынок сейчас неликвидный. Денег немного. Если они пошли в нефтянку — их тупо не хватает на всё остальное. И что получается? • растут одни нефтяники • остальной рынок тухнет. И вот тут самая неприятная часть — заходить уже страшно. Непонятно: это только начало или ты уже влетаешь на хаях? ▪️Что делать В волатильных историях есть простое правило: либо ты зашёл в самом начале события, либо ты уже не геройствуешь. Я в старт движения не успел, значит сейчас просто сижу и не лезу. Дальше у меня два варианта: • либо всё это постепенно начнет откатывать, • либо не начнет))) и тогда уже буду решать по ходу дела.