📈 Риск-менеджмент в структуре позиции В классическом подходе риск сильно привязывается к точке входа через стоп. Но при волатильном рынке даже такая фиксация не отражает реальную нагрузку на позицию. ▫️Цена развивается неровно: углубляется, возвращается и снова отклоняется, меняя фактический риск по позиции. ▫️Фиксированный риск в одной точке не учитывает динамику движения и структуру рынка. ▫️В работе алгоритмов риск распределяется внутри позиции. ▫️Объём вводится поэтапно, и каждое действие зависит от текущего поведения цены. В такой логике риск — это управляемая система, встроенная в структуру позиции ещё до начала движения рынка. — Максим — аналитик RoboTraders 🎮 Сайт | ✈️ Соцсети | 👤 Обсуждения