КАК ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ? В этом посте коснёмся сложной, но очень важной темы. Концепции, которая помогает превращать ненужные стопы в безубытки, а безубытки в тейки. Речь пойдёт об относительной силе коррелирующих инструментов, рассмотрим их список: DXY - Majors (прямая корреляция с USDx/обратная корреляция с xUSD) Indices (ES/NQ/YM) Metals (GC/SI) Crypto (BTC/остальная крипта) По сути, все активы имеют корреляцию с другими активами, а значит, могут быть сильнее/слабее относительно них. Наша задача — лонговать самые сильные инструменты, а шортить самые слабые. Для начала разберёмся с видами относительной силы: 1. Локальная - парочка дневных свечей (младшие таймфреймы) 2. Глобальная - месячный/недельный ордерфлоу (старшие таймфреймы) Рассмотрим на примере BNB и BTC в начале осени: BTC получает реакцию с недельной FVA, после чего свипает очередной ATH и отправляется в коррекцию с сильным моментумом. https://www.tradingview.com/x/PY1oOjJR/ BNB ввиду корреляции с BTC также останавливается в росте, но успевает ещё раз свипнуть ATH и становится в консолидацию. https://www.tradingview.com/x/HLzzvWpb/ В данном случае нас в первую очередь интересует то, что происходит после снятия ATH. BNB сильнее BTC, потому что не получил настолько огромной коррекции. Значит ли это, что стоит бежать и открывать позиции на BNB на всю котлету с текущих? Нет. Но в случае формирования сетапа, BNB будет в приоритете для лонгов, что мы и увидели через пару дней: BNB обновил новый ATH, а BTC даже не приблизился к нему. https://www.tradingview.com/x/B4UIl5lK/ Тема довольно глубокая, и одного поста на неё не хватит. Набираете 50 💸 — сажусь за вторую часть, в которой более подробно разберёмся в корреляции инструментов и как именно определять относительную силу.