После 2008 года, когда ФРС начала печатать деньги в промышленных масштабах, капитал стал более "кочевым". QE создало избыточную ликвидность, которой нужно было куда-то течь. Сейчас же мы видим следующую фазу: капитал ищет не просто доходность, а нарратив. Нарратив ИИ — это сейчас главный аттрактор. Но нам также интересны и производные от него. Теперь тезисно о главном. ИИ — это тренд десятилетия, но входить нужно умно. Крупные ИИ-компании (Microsoft, Google, Anthropic) уже монетизируют AI прямо сейчас, причём агрессивно. Это значит, что будет селекция— умрут компании второго-третьего эшелона без реальной выручки. Поэтому входить нужно с чётким критерием: есть ли у компании реальная выручка от ИИ уже сейчас. Хедлайнеры само собой на текущий момент Google, Anthropic, может быть Grok. Какой тренд развивается пока параллельно, но скоро будет полная синергия? Робототехника. Уже в течении ~5 лет в развитых государствах роботы станут обыденностью. По словам CEO NVIDIA Дженсена Хуанга на CES 2026: «ChatGPT-момент для роботов уже наступил». Вот вам немного цифр. Глобальный рынок робототехники прогнозируется от $76 млрд (2023) до $218 млрд к 2030 (+14% CAGR). Рынок гуманоидных роботов: CAGR 39%. Рынок медицинских роботов: от $18 млрд (2026) до $72 млрд к 2035. Глобальное финансирование робототехники превысило $10,3 млрд в 2025 — максимум с 2021. Figure AI привлекла $1 млрд при оценке $39 млрд. Что важно дальше? То, что нужно тренду десятилетия - производная инфраструктура. Инфраструктура хороша на ранней стадии. Сейчас NVIDIA уже стоит дороже многих стран. То есть "очевидная инфраструктура" уже переоценена. Настоящая альфа сейчас — в менее очевидных слоях инфраструктуры: электросети, охлаждение, уран. Именно туда ещё не пришла "толпа". — Пока писал это, понял кое что про крипту. Это не рынок с независимой ценностью в краткосроке, это барометр глобальной ликвидности — Напомню, что здесь описал всю логику текущего крипторынка и что планирую делать. Сейчас нам надо сделать переход от крипто-центричного мышления к макро-ориентированному. Это интеллектуальное взросление: от "где памп в альтах" к "куда течёт глобальный капитал и почему". Это правильное направление. 🤑 P.S. Это пост был уже более продвинутого уровня, осталось выдать разбюивку по секторам и любимчиков для вайтлиста. Понимаю, не каждому зайдёт такое, но я принял решение писать только когда есть то, о чем хочется поделиться. А написание таких постов отнимает не мало времени, потому, если хотите получать стоящую инфомрацию далёкую от дегентсва, ретро говна и почоей шелухи, то включайте уведомления и будите получать хоть и редкие посты, но явно стоящие вашего времени. По торговле помню, но пока занят другими делами, а крипта интересного движа не даёт. Надеюсь небольшая волатильность на рынке не пудрит вам голову. Ваши реакцию мотивируют писать, небольшая плата за пользу. 💧 Drip Trade | Чат | DripFlip (лудка) | Полезное