Утренний отчёт перед открытием торгов Всем привет! Как обычно, перед открытием торгов делюсь актуальной ситуацией, своими наблюдениями и стратегией. Начну с хороших новостей — выходные торги прошли для меня максимально положительно, и я ожидаю поступления вариационной маржи. Теперь давайте пройдёмся по рынку и ключевым активам. Геополитика и нефть: Геополитическое напряжение сохраняется, а понедельники всегда непредсказуемы. Вспомните предыдущий — это был полный хаос, и сегодня возможны похожие сценарии. Трамп вновь начал раскачивать рынок: перед закрытием азиатской сессии он попытался создать «качели» своими высказываниями. Но рынки его словам особо не поверили — нефть сейчас ходит в пределах 1–2% вверх-вниз, без ярко выраженной волатильности. Почему я анализирую нефть через WTI Я всегда смотрю на нефть через график WTI, так как: • она более приближена к реальной стоимости, • в ней меньше спекулятивных и искусственных движений, • затем уже корректирую стратегию под Brent, которую мы торгуем. Техника по WTI Открываем график и видим: • Цена пробила ключевое сопротивление 99.93 и пытается на нём закрепиться. • Если закрепление состоится — можем увидеть рост вплоть до 110 без остановок. • Если же закрепление провалится — это будет ложный пробой, и мы уйдём в боковик: верхняя граница — 99.93, нижняя — 92.59. Поэтому сегодня важно проработать стратегию по нефти максимально тщательно и предусмотреть все риски. Трамп уже пытался двинуть рынок вниз, и у него ещё достаточно рычагов, чтобы создать локальное давление. Это нужно учитывать. Натуральный газ Ситуация по американскому газу остаётся слабой. Он продолжает торговаться по погоде, запасам и потреблению, то есть абсолютно в отрыве от геополитики. Американский рынок вообще реагирует на новости иначе — часто поверхностно, и это создаёт дополнительную волатильность. Техническая картина: • На прошлой неделе газ торговался в нисходящем боковике. • Затем пробил важнейшую поддержку 3.010 и ушёл ниже. • Это ключевой уровень для разворота тренда вверх — пока мы под ним, движение остаётся негативным. • Цена упёрлась в восходящее сопротивление, которое тестируется уже несколько раз. • Продажи по объёмам доминируют. Что делать? Если торгуете американский газ — делайте это только по погоде и запасам, особенно в межсезонье. Поэтому: • Логично набирать майский контракт Европейский газ Европейский газ сейчас фактически повторяет движение за нефтью. Он не показывает самостоятельной динамики, как американский. Если торгуете этот актив — смотрите на нефть, она задаёт направление. Иногда движение усиливается, иногда — сглаживается, но тенденция сохраняется. Драгметаллы Я уже говорил, что в условиях эмоциональных «качелей» от Трампа лучший способ снизить риски — это диверсифицировать портфель. После распродаж со стороны Ближнего Востока драгметаллы: • нашли локальное дно, • несколько раз от него оттолкнулись, • и сейчас являются хорошим инструментом для балансировки позиций. Они могут стабилизировать ваш портфель, а позже — дать ликвидность, чтобы перезайти в такую же нефть по более выгодным ценам. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ