Потенциальный дипломатический прорыв между США и Ираном может привести к значительному изменению лидерства среди секторов, говорится в записке Wolfe Research, опубликованной во вторник. Аналитик Крис Сеник отметил, что хотя риторика администрации по поводу конфликта была непоследовательной, решение президента Дональда Трампа отказаться от комментариев о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана привело к росту акций в понедельник на фоне резкого падения цен на нефть. Сеник говорит, что Wolfe Research «ожидает дальнейшего прогресса по Ирану для увеличения рисковых позиций», утверждая, что устойчивое урегулирование «откроет путь к росту для акций». В таком сценарии Wolfe Research рекомендует покупать полупроводники, промышленные акции и акции дискреционного сектора с равным весом. Согласно записке, если администрация действительно заключит сделку, инвесторы, вероятно, «снова будут покупать компании, наиболее связанные с темой ИИ (полупроводники, оборудование и т.д.)». Сеник ожидает, что акции технологических компаний мегакапитализации привлекут значительные притоки капитала, ссылаясь на сочетание устойчивого роста и «все более привлекательных оценок». Wolfe Research также обращает внимание на вероятные изменения в глобальных потоках капитала. Хотя урегулирование поддержит глобальный рост, фирма отмечает, что международные рынки могут столкнуться с трудностями из-за их большей чувствительности к ценам на нефть. Сеник пишет, что иностранные инвесторы будут «возвращаться в США и, в частности, в Nasdaq/компании с большой капитализацией», поскольку ослабление геополитических рисков вновь сфокусирует внимание на высокорастущих американских технологических компаниях. 🍀 Clover Alliance Вдохновляет на достижения