V²ision

📉 Инфляция тормозит — сценарий “ставка вниз” пока в силе По свежим цифрам из ленты: недельная инфляция с 3 по 9 февраля — 0,13% (неделей ранее 0,20%), с начала года цены +2,24%. Годовая — около 6,36–6,37% на 9 февраля (было ~6,45–6,46% на 2 февраля). Для моей стратегии это ровно то, что нужно: темп роста цен замедляется, а значит окно для дальнейшего снижения ключевой ставки расширяется. Важно: одной недели мало, но когда недельный темп падает и годовая продолжает сползать — это сигнал, что дез...

🏦 MOEX — одна из немногих бумаг на нашем рынке, где ты покупаешь не «мнение о компании», а инфраструктуру самого рынка. Почему считаю, что в 2026 здесь логично держать деньги: 📈MOEX зарабатывает на движении. Пока рынок живой (акции/облигации/денежка/фьючи)…

🏦 VTBR: дивидендный трейд “на ожиданиях” ​ Сейчас рассматриваю идею перелива части позиции из Аэрофлота в ВТБ — именно под среднесрочную спекуляцию на дивидендных ожиданиях, ещё до официального созыва заседания по рекомендации. ​ Почему ВТБ вообще интересен:…

⚡️Иран закрыл 7 заводов по производству мочевины и аммиака (суммарная мощность — 8,9 млн тонн/год) из-за угрозы израильских ударов. ⚡️Египет остановил производство удобрений после того, как Израиль сократил поставки природного газа в страну.​ ⚡️Индийские заводы по производству карбамида урезали объёмы, польская Grupa Azoty — второй по величине производитель азотных удобрений в ЕС — заморозила приём новых заказов. ⚡️Китай сохраняет приостановку экспорта фосфатных удобрений, убирая крупного конкур...

Просто пусть будет здесь. Интересная инфографика

❗️🛢🇷🇺#нефть #россия ТРЕЙДЕРЫ ПРОДАЮТ РОССИЙСКУЮ URALS С ПРЕМИЕЙ В $4-5 К BRENT С ПОСТАВКОЙ В ИНДИЮ, ПО СРАВНЕНИЮ С БОЛЬШИМИ СКИДКАМИ ДО ИРАНСКОГО КОНФЛИКТА — RTRS Если это правда, то это неплохо, но не покрывает тот дисконт, который был раньше. Пока что премия еще не достаточная.

💊«Озон Фармацевтика» — компания с конкретными цифрами за спиной. Результаты 9 мес. 2025 — рост по всем фронтам: — Выручка: +28% г/г (16,8 → 21,4 млрд ₽) — EBITDA: +34% г/г (5,8 → 7,7 млрд ₽), рентабельность 36% — Чистая прибыль: +50% г/г (2,3 → 3,4 млрд ₽) Причём Q3 2025 в одиночку дал прибыль в 4,6 раза больше Q3 2024. Компания не просто растёт — она ускоряется и многократно опережает динамику всего фармрынка. Почему фарма — это не случайный выбор в текущей ситуации. Лекарства покупают вне зав...

Выпал из-за отпуска и загрузки на месяц, резких движений по портфелю не делал кроме выхода в кеш из ВТБ. Забить оказалось лучше тактикой, портфель за месяц спокойно подрос на 4,5%📈

🛢Иран горит — Россия считает бонусы 28 февраля США и Израиль запустили операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Ормузский пролив закрыт. Нефть открылась +13%, Brent уже выше $82, аналитики Reuters рисуют $100. Рынок испугался. Разберём, что из этого достаётся России: 📈Нефтяной ветер в спину. Иран давал рынку ~1,5 млн барр/сутки. Эти объёмы выпадают → дефицит → цена растёт. Каждый +$10 к Brent это +~1,5–2 трлн руб. в бюджет за год. Курс рубля, акции нефтяников — всё едет вверх. ...

⚠️🛢#нефть #интервенции НЕФТЬ перешла к резкому снижению после сообщений о том, что страны G7 готовятся залить рынок 300-400 миллионами баррелей из стратегических нефтяных запасов — мониторинг Физически нефть рынок не насытит — цель другая: психологическое давление на рынок и спекулянтов. Ну ок нефть подержится в цене около 90-100$ еще пару суток. Сбыть эту нефть можно за 3-4 дня, а дальше то что делать с мировым потреблением в 105 баррелей в сутки?